Il corso è rivolto a tutti coloro che operano sui futures/cfd, mercato azionari e forex e in generale su tutti i mercati caratterizzati da elevati livelli di scambi e liquidità.

E' opportuna la conoscenza dei principi di base dell'analisi grafica e tecnica, quali: supporti - resistenze - pivot point - trendline - doppi massimi/minimi - divergenze prezzi/oscillatori - medie mobili.

Il metodo di lavoro presentato si basa su:

1. ANALISI GRAFICA: la lettura del grafico è la migliore informazione per operare.
Verranno illustrate semplici tecniche per riconoscere i movimenti più importanti del mercato, evitando le aree di trading range e/o di rumore, operando su pattern grafici di assoluta affidabilità

2. ZONE DI PREZZO / VOLUME: gli operatori si scambiano prezzi, ed esistono prezzi e zone che “valgono” più di altri.
I partecipanti impareranno come riconoscerle, come individuare al loro interno le resistenze e supporti più importanti, per non incappare nelle trappole sui breakout dei falsi massimi e minimi.

3. INDICATORI / OSCILLATORI : sono utili solo quelli che individuano chi guida il mercato.
Verranno presentate le migliorie applicate all'indicatore di divergenza/sentiment, utilizzabile anche nelle piattaforme per Cfd e per valute Forex, e l'implementazione della funzione di set-up ciclico-temporale sull'indicatore Macd, per conferme dei minimi e massimi di svolta nell'intraday.

4. LA POSIZIONE: è più importante l’entrata rispetto all’uscita.
Vedremo come filtrare i falsi segnali e determinare anticipatamente i livelli di profitto e/o trailing stop, in base a criteri di volatilità, tendenza grafica e direzionalità.

5. MONEY MANAGEMENT: strumento fondamentale per trasformare il trading da gioco ad attività prudente e consapevole.
6. TRADING SYSTEM : come un sistema meccanico aiuta e integra l’operatività discrezionale.

PROGRAMMA DEL CORSO
 
Concetti fondamentali : come e perché fare trading
 
• Perché fare trading - come fare trading ?
• Disciplina, pazienza, anima...... esigenze, aspettative, sogni e realtà........: cosa ti serve e cosa ti ostacola.
• Come effettuare analisi e previsioni per la seduta da affrontare.
• Time frame per osservare - time frame per decidere - time frame per entrare/gestire/uscire dalla posizione.
• Perché contano solo i prezzi: i numeri di riferimento più significativi per la seduta odierna.
• Conoscere e capire gli strumenti sui quali fare trading: la volatilità e le correlazioni.
• Conoscere e capire gli strumenti sui quali fare trading: FUTURES E CFD.
• Money management:  che roba è ? Come si usa ? Un software di calcolo.

Analisi grafica : perché funziona.
• Scartare ciò che crea confusione.
• A cosa servono i canali ?
• Come leggere la geografia dei prezzi e ricavarne la  loro tendenza.
• Le matrioske dentro i canali.
• Come tracciare le trendline più adatte per intraday e come trovare quelle che la maggioranza degli operatori non vede.
• Supporti - resistenze - minimi e massimi: quali sono quelli importanti e come trovarli.
• Ritracciamenti e inversioni : come, dove e perché la psicologia ti spiega i movimenti del mercato.
• Gestione di entrate e uscite sugli incroci a X del mercato.
• Grafici Market profile® : logica, funzionamento, segnali operativi per l’intraday e per il giorno successivo.
• Utilizzo della Regressione Lineare e delle medie mobili sulle zone di volume.
• Trendline sui grafici Market Profile®.
• Barre volume prezzi: come usare al meglio informazioni e conferme preziose.
• Grafici a X tick : logica, informazioni e  funzionamento.
• Gli operatori istituzionali: misurarne il sentiment con un indicatore.
 
Chi controlla il mercato : gli operatori istituzionali.
 
• Che cosa significa "investitore istituzionale".
• Le quattro categorie di investitori istituzionali : caratteristiche e spunti operativi.
• I loro strumenti di lavoro : grafici – prezzi – cicli di trading.
• Che cosa si intende per ACCUMULAZIONE e DISTRIBUZIONE.
• Come e perché si crea il mercato laterale : caratteristiche e opportunità.
• Come “loro” operano sul mercato laterale.
• Le ricoperture: perché il mercato inverte ? Come prevenirle in anticipo e utilizzarle a proprio vantaggio.  Esempi e tecniche di trading sulle ricoperture.

Il mercato del Forex
 
• Le valute : perché analizzare i movimenti delle valute nel trading intraday.
• Correlazioni fra forex e altri mercati.
• Euro Dollaro e Petrolio.
• Euro Dollaro e Bund.
• Bund contro Euro Yen e Dollaro Yen.
• Euro Yen e Dollaro Yen : non solo carry trade. Il ruolo della Sterlina.
• Le valute che girano intorno al dollaro.
• Pattern grafici affidabili.
• Comportamenti ricorrenti delle valute forex.
• Orari impossibili : la notte porta consiglio.

Tecniche operative e pattern grafici
 
• L’importanza del range e della volatilità: adoperare i numeri.
• Tecniche diversificate per mercati in trend  e fasi laterali.
• La lettura della pressione sul book.
• Non tutte le congestioni sono da evitare.
• I primi time frame di contrattazione sui mercati Europei, mercati Usa e valute Forex: valori chiave.
• Giornate NR4 – NR7 - INSIDE: come farsi aiutare dal dato.
• Utilizzi alternativi dei  numeri di Fibonacci. Non solo 38 - 50 - 62.
• Incroci di medie mobili: loro significato. 
• Divergenze prezzi vs. oscillatori: cosa sono - cosa significano - dove le devo cercare - come evitare i falsi segnali - come riconoscere il cambio di sentiment
• Nuova tecnica intraday/overnight: le divergenze nascoste sui ritracciamenti di Fibonacci.
• Come gestire il trailing stop e le volatilità improvvise intraday.
• Gestire la posizione con il rapporto prezzo / tempo.
• Trendline e rapporto prezzo tempo sugli oscillatori.
• Beccuccio e triangoli chiusi: psicologia del pattern.
• Il Megafono: psicologia del pattern e sua evoluzione a tre minimi-massimi.
• Megafoni che contengono canali: supporti - resistenze - target di inversione.
• Doppio minimo/massimo falso e doppio minimo/massimo vero.
 
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• Logica costruttiva.
• Caratteristiche  e vantaggi.
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• Come funziona e come applicare i segnali del sistema. Modalità di ricezione, gestione dell’entrata, profit e stop. Indicazioni di resistenze e supporti NASCOSTI.
• Nuovi servizi: il trading system diventa previsionale.
• Nuovi servizi: funzione di scanning sui titoli e sulla valute forex.
 
I segnali operativi di lapidari.it - Come estrarre informazioni dai numeri.
 
• Correlazioni.
• Volatilità e compressioni di volume: non solo range.
• Individuazione livelli veri e livelli falsi (filtro).
• Money management e dimensione della posizione.
• Entrate – Uscite – Stop - Inversioni su livelli multipli di prezzo.
• Segnali di anomalia ‐ eccesso - lateralità.
• Cicli temporali.
• Zone di lavoro e ambiente di trading.
• Le mosse degli istituzionali e le tracce dei piccoli trader.
 

GIOVANNI LAPIDARI: on line con il suo sito internet www.lapidari.it, opera come trader a tempo pieno dall'aprile 2004 dopo aver maturato esperienze presso Istituti di credito e come promotore finanziario.

Lavora principalmente in intraday sui Futures, mercati Eurex e Cme, valute forex e sul mercato azionario domestico, con operatività in quest’ultimo caso di posizione in ottica di medio periodo.

Utilizza l'analisi grafica, alla ricerca di movimenti di swing e di inversione, confermati da pattern di ingresso in divergenza prezzi / indicatori.

La sue tecniche combinano lo studio dei grafici con l'attenta osservazione del rapporto prezzi/volumi, per meglio individuare le zone di supporto / resistenza / target del mercato.

La sua operatività giornaliera è supportata da metodologie statistiche e trading system di propria realizzazione.

Svolge inoltre attività di formazione individuale per traders.

Collabora con Traderlink, per la quale ha tenuto alcuni seminari in videoconferenza, illustrando le sue tecniche applicate alla piattaforma grafica Visual Trader. Ha scritto numerosi articoli su www.toptrader-mag.com e su www.trend-online.com, collabora con il giornale Borsa e Finanza, e ha rilasciato interviste e analisi sul canale satellitare Class Cnbc.

Ha inoltre partecipato alle ultime edizioni delle seguenti manifestazioni:

• Italian Trading Forum di Rimini e Napoli - anno 2009 - 2010
• Taranto Finanza Forum - anno 2008 e 2009
• Tol Expo 2009
• Tradando 2009
• Alternative Investment Forum 2010

Ha realizzato interventi durante i seminari 2010 di Iw Bank e WeTrade.

LUOGO: GROSSETO c/o Hotel Airone Via Senese 35 Tel 0564-412441 www.hotelairone.eu
I partecipanti possono pernottare presso lo stesso Hotel al prezzo di € 60 a notte per persona, facendo riferimento al “corso Lapidari”.

ORARIO : Venerdì 8.30 / 18.00 - Sabato 9.00 / 17.30
Il programma è suddiviso in due giornate.
Il corso è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 15 partecipanti.